12+
Оглавление - Базовый курс по финансовому моделированию
Пошаговая инструкция по созданию финансовой модели в Microsoft Excel
- Слова благодарности
- Предисловие
- Подготовка книги Excel к работе
- Создайте свой стиль
- Горячие клавиши в Excel
- Панель быстрого доступа
- Принципы финансового моделирования
- Структура финансовой модели
- Исходные данные
- Сбор исходных данных
- Внешний вид листов — применяем свой стиль
- Создаем временные ряды
- Заполняем временной ряд
- Разбиваем проект на фазы
- Вставляем макроэкономические данные
- Добавляем данные по доходам и расходам
- Вводим данные по инвестициям и структуре финансирования
- Налоги
- Заполняем данные по оборотному капиталу
- Распределение исходных данных по времени
- Расчеты
- Расчет выручки и расходов
- Варианты погашения заемного финансирования
- Расчет оборотного капитала
- Расчет налогов
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет о движении денежных средств
- Баланс
- Расчет показателей инвестиционной привлекательности проекта (показатели эффективности проекта)
- Отчетность
- Резюме
- Показатели эффективности проекта
- Анализ чувствительности проекта (анализ сценариев)
- Проекция производственного плана и денежного потока
- Послесловие
- Приложение 1. Макрос стиля (Damian Matacz)
- Приложение 2. Источники макроэкономических прогнозов